BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS IC | FR0010319996 | 6,70% |
| RENTA FIJA|SCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 5,18% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2019-09-02 | ES0000011942 | 3,44% |
| RENTA FIJA|BNP|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,34% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,32% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,53|2023-09-05 | XS1907118464 | 3,31% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,31% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,30% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,36|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,29% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,24|2022-11-24 | BE0002281500 | 3,28% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,19|2023-03-21 | XS1795253134 | 3,27% |
| RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,13|2022-06-14 | XS1621087359 | 3,27% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,71% |
| RENTA FIJA|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,64% |
| RENTA FIJA|WELLS FARGO & CO|0,19|2022-01-31 | XS1558022866 | 2,59% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2019-07-01 | ES0000011942 | 2,58% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL|0,21|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,57% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,44|2024-06-21 | XS1633845158 | 2,55% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,11% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 2,10% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,84% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 1,74% |
| RENTA FIJA|MIZUHO FINANCIAL|0,19|2023-04-10 | XS1801906279 | 1,72% |
| RENTA FIJA|GECINA SA|0,04|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,72% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,28|2023-09-26 | XS1691349523 | 1,71% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BMW US CAPITAL LLC|1,13|2021-09-18 | DE000A1Z6M12 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,26% |
| RENTA FIJA|BNZ INT. FUNDING LTD|0,63|2022-04-23 | XS1938429922 | 1,22% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,14|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|3,63|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,17% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 1,10% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 1,06% |
| RENTA FIJA|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 1,05% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,04% |
| RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,31|2022-06-21 | ES0315306011 | 1,03% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EUR.FUND.|4,35|2021-11-03 | XS0273570241 | 0,98% |
| RENTA FIJA|INFRAESTRUC PORTUGAL|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 0,97% |
| RENTA FIJA|NOMURA EUROPE|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,89% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,87% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,86% |
| RENTA FIJA|SPAREBANK 1 OSTLANDE|0,18|2021-09-27 | XS1884795375 | 0,86% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,80% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,76% |
| RENTA FIJA|COMMERZBANK|0,50|2021-12-06 | DE000CZ40NM2 | 0,70% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,69% |
| RENTA FIJA|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,66% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,56% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,39% |
| RENTA FIJA|NATURGY FINANCE BV|0,52|2021-04-25 | XS1401303976 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,18% |
| RENTA FIJA|VOLVO TREASURY AB|0,10|2022-05-24 | XS1995748172 | 0,17% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31 | ES0000012C46 | 0,09% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo