BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2012-07-30 | ES0000012338 | 5,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-30 | 5,24% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,65% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,26|2012-02-20 | ES0313860258 | 4,62% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,69|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,38% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,42|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,38% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 4,11% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,05% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,79|2011-07-01 | ES0000012643 | 4,04% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,67|2012-06-29 | XS0222699414 | 3,01% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,74|2012-07-30 | ES0000012338 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-22 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-18 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-24 | 2,76% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2012-01-13 | ES0000012353 | 2,76% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,53|2011-09-05 | ES0000011942 | 2,76% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-02-10 | ES0000012643 | 2,76% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,93|2012-03-05 | ES0000012643 | 2,76% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,93|2012-04-26 | XS0502921421 | 2,75% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,62|2011-08-31 | ES05060254W4 | 2,75% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,92|2011-12-15 | ES0516870518 | 2,73% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-06-07 | 2,07% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 | ES0L01201208 | 2,02% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-02 | 1,93% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,91|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,82% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,57|2011-08-30 | ES0578430IQ0 | 1,64% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,67|2011-09-15 | ES0573093R39 | 1,64% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ICO|3,32|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,36% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,12% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,83|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,10% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,08% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,52|2011-08-16 | ES0578430IN7 | 0,82% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,70|2011-09-30 | ES0573093R47 | 0,82% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,70|2011-09-30 | ES0578430IS6 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo