BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2011-01-03 | ES0000012643 | 13,01% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,45|2011-01-31 | 8,61% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-07-29 | 7,54% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,29|2011-03-18 | ES0L01103180 | 5,56% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,77% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 4,77% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,32|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,47% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 4,25% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2011-09-23 | ES0L01109237 | 4,19% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-30 | 4,09% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,87|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,58% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,31|2012-03-28 | XS0293632260 | 2,68% |
| RENTA FIJA|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 2,37% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,16|2011-02-15 | ES0516870351 | 2,36% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,14|2011-03-15 | ES0516870401 | 2,36% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,15|2012-06-29 | XS0222699414 | 2,31% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 2,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,87|2011-02-17 | ES0000011934 | 2,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,89|2011-04-27 | ES0000011934 | 2,15% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,18|2012-01-30 | XS0283070554 | 2,11% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 1,97% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,50|2012-05-23 | XS0276898417 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,15|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,94% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,44|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,40% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,14|2011-01-31 | ES05060254H5 | 1,29% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,09|2011-05-25 | ES0000011900 | 1,07% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,24|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,11|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo