BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 2,18% | |
| REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-11-18 | ES0000011942 | 4,04% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2016-10-03 | ES00000127G9 | 3,86% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-13 | ES0000011942 | 3,73% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-04 | ES0000011934 | 3,73% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-11-18 | ES0000012643 | 3,42% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,29% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,10|2017-04-21 | FR0010743088 | 3,15% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,33|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,13% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,15|2019-09-10 | XS1109333986 | 3,12% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|0,25|2016-11-18 | ES0000011934 | 3,11% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-28 | ES0000011934 | 3,11% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,65|2016-10-25 | ES0000012643 | 3,11% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,74|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,86% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,84% |
| RENTA FIJA|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,68% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,61% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,55|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,54% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,59|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,52% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,28|2019-06-04 | XS1144084099 | 2,51% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,25|2016-12-05 | ES0000011942 | 2,49% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,44|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,29% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,65|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,21% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,40|2016-12-30 | ES0000012643 | 2,18% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,88% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,25|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,88% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|0,20|2017-07-31 | ES0000011934 | 1,87% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,01|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,86% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,77% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000012643 | 1,56% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,36% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 1,26% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,30|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,25% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,04% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 1,01% |
| RENTA FIJA|MORRISON SUPERMARKET|2,25|2020-06-19 | XS0945158821 | 0,99% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|1,38|2018-09-24 | XS1295413345 | 0,96% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,30|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,96% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,68|2019-09-17 | XS1292513105 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|0,36|2019-07-15 | XS1363560548 | 0,94% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,48% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 0,27% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-12-31 | ES00000126C0 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo