BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 6,64% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,93|2012-07-05 | ES0330991003 | 5,08% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 4,88% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,10% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 | ES0513676CI6 | 1,25% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 3,73% |
| CEDULAS|LA CAIXA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 3,34% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-17 | 2,94% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-26 | 2,94% | |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2012-11-02 | ES0513676Z71 | 2,85% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 2,63% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-07 | 2,58% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-22 | 2,58% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,28% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,08|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,85|2012-09-20 | 2,21% | |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,19% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,09|2012-09-10 | ES05060255F6 | 2,19% |
| CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,88% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,86% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-05-24 | 1,84% | |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,83% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,60|2012-09-28 | ES0578430KA0 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,78% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE BV|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 1,50% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,85|2012-09-21 | 1,48% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,44% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 | ES05060255H2 | 1,44% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,53|2013-03-14 | ES05060255G4 | 1,44% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,55|2013-03-12 | ES0578430JV8 | 1,44% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,25|2013-05-03 | ES0513676CS5 | 1,07% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,74|2012-07-30 | ES0000012338 | 1,07% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2012-07-02 | ES0000011942 | 0,97% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,74% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,59|2013-01-04 | ES0513676BF4 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo