BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 2,70% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2017-07-28 | ES0000011934 | 5,78% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 4,63% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 5,14% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-04-03 | ES00000127G9 | 4,35% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04 | XS1144084099 | 4,28% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 3,94% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,12|2019-09-10 | XS1109333986 | 3,88% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,52% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 3,15% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19 | XS1301773799 | 3,14% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,44|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,83% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,74% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 2,73% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,30|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,72% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,71|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,37% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,34% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,22|2019-11-11 | XS1135549167 | 2,33% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 2,30% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,71% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,55% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,30% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLANTICO|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,26% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 1,24% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,20% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 1,19% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,18% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,17% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 1,16% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 1,11% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,41% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo