BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 6,60% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 6,26% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 5,95% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 5,86% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,08|2013-10-01 | ES0000012643 | 5,79% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,65% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,29|2014-09-19 | ES0L01409199 | 5,30% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 | ES0513540H02 | 3,79% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 | 3,57% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 3,41% |
| PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 | ES0513900YB9 | 3,12% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,95% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 | ES0000011942 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,25|2014-06-06 | 2,86% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-02 | 2,50% | |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-09 | ES0513676FN9 | 2,44% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-02-04 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 | 1,96% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 1,88% |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,28|2014-06-20 | ES0000011934 | 1,79% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-09 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-25 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-22 | 1,79% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,00|2014-01-30 | 1,79% | |
| PAGARE|ENAGAS|0,86|2014-03-12 | XS0905643820 | 1,77% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,76% |
| PAGARE|ENAGAS|1,55|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2014-01-03 | 1,43% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,10|2014-07-18 | ES0000011934 | 1,43% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-25 | 1,43% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,45|2014-03-18 | ES0578430LH3 | 1,41% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,75|2014-05-26 | ES0414970519 | 1,09% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,09% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-14 | 1,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo