BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-02-02 | ES0000011934 | 4,38% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-05-11 | ES00000127G9 | 3,65% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,53% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,30|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,24% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-04-20 | ES0000011942 | 2,92% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-02-19 | ES0000012643 | 2,92% |
| RENTA FIJA|BNP|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,85% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,27|2022-04-12 | XS1594368539 | 2,81% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,68% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,67% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,51% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 2,38% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,25% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,22% |
| RENTA FIJA|GECINA SA|0,05|2022-06-30 | FR0013266343 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,18% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,08% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-03-01 | ES0000011934 | 2,04% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 1,99% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,93% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,22|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,77% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,10|2020-06-08 | XS1627773606 | 1,76% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,74% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-01-02 | ES00000127G9 | 1,73% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|1,13|2020-09-15 | XS1291175161 | 1,51% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|1,00|2020-10-22 | ES0422714040 | 1,50% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,75|2021-02-19 | XS1369614034 | 1,49% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,15|2018-04-18 | ES00000127G9 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-27 | 1,46% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-05-15 | 1,46% | |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-05-18 | ES00000127G9 | 1,46% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,40% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,70|2018-06-04 | IT0004918543 | 1,37% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 1,35% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2018-02-06 | ES0000011942 | 1,31% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,30% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,45|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,20% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,18% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,06% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|0,52|2021-04-25 | XS1401303976 | 1,03% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,03% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,12|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,02% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|2,00|2020-01-14 | XS0873793375 | 0,92% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 0,92% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 0,91% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 0,89% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,89% |
| RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,88% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 0,87% |
| RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-20 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-14 | 0,73% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-07 | 0,73% | |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,68% |
| RENTA FIJA|VIVENDI SA|0,75|2021-05-26 | FR0013176302 | 0,59% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,59% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,59% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,25|2021-04-19 | XS1396830058 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 0,48% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,47% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,45% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,33% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,23% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,00|2021-11-23 | ES0001353228 | 0,17% |
| RENTA FIJA|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,16% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,15% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo