BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|4,30|2010-10-01 | ES00000121O6 | 9,85% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,45|2011-01-31 | 7,63% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-07-29 | 6,68% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 5,19% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,16|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,90% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,25|2010-10-06 | ES05134244S5 | 4,71% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2010-10-29 | ES0000011942 | 3,81% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 3,77% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2011-09-23 | ES0L01109237 | 3,74% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-30 | 3,62% | |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,31|2010-11-15 | ES0516870229 | 3,58% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 3,43% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,18|2012-03-28 | XS0293632260 | 3,32% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|0,93|2010-12-22 | 3,23% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,23% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,72|2012-02-20 | ES0313860258 | 3,17% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|4,63|2012-01-23 | FR0010038984 | 2,19% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,02|2012-06-29 | XS0222699414 | 2,05% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 1,91% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,87|2011-02-17 | ES0000011934 | 1,91% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,89|2011-04-27 | ES0000011934 | 1,90% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,03|2012-01-30 | XS0283070554 | 1,88% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,35|2012-05-23 | XS0276898417 | 1,72% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,00|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,71% |
| RENTA FIJA|UNION FENOSA FINANCE|5,00|2010-12-09 | XS0181571364 | 1,54% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,29|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,27% |
| OBLIGACION|IBERD.INTERNAT. BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,18% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-10-07 | ES0000011934 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 0,97% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,94% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,09|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,76% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,94|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo