BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-07-30 | 11,67% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2010-01-04 | ES0L01001228 | 8,75% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,10|2010-01-25 | XS0261634637 | 4,52% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,83% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,58% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,89|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,40% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|1,00|2010-05-11 | ES05149659Y5 | 3,35% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,25|2010-10-06 | ES05134244S5 | 3,20% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 2,94% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 2,81% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,87|2011-04-04 | XS0293709662 | 2,71% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|1,95|2010-09-14 | 2,59% | |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-30 | 2,59% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 2,57% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,83|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,45% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,31|2010-11-15 | ES0516870229 | 2,43% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,04|2010-05-17 | ES0516870211 | 2,32% |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,80|2010-05-26 | ES0357080052 | 1,94% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,58|2010-07-30 | ES0000012098 | 1,81% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913K1 | 1,79% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,92|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,77% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,05|2010-04-23 | ES0513861I10 | 1,55% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,00|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,54% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,01|2010-05-31 | ES05060253N5 | 1,42% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,84|2012-06-29 | XS0222699414 | 1,41% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 1,41% |
| OBLIGACION|IBERD.INTERNAT. BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-03 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-10-08 | 1,29% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 1,28% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 1,28% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,28% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,77|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,03% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,02|2010-05-07 | ES05134242Y7 | 0,90% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2010-09-24 | ES0L01009247 | 0,90% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 0,89% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,20|2010-06-11 | 0,78% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,77% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,86|2010-10-04 | XS0268436341 | 0,65% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,54|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,64% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 0,53% |
| CEDULAS|BBVA|2,75|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,26% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,58|2010-06-25 | ES0581380JA4 | 0,26% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,82|2010-07-28 | ES0357080136 | 0,13% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo