BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036

Patrimonio 58.182.910€
Partícipes 1.349
Patrimonio por partícipe 43.130,40€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 53 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANKOA, S.A.|2019-04-01 ES0000012643 13,97%
RENTA FIJA|SCH|1,38|2022-02-09 XS1557268221 5,23%
REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2019-09-02 ES0000011942 3,49%
RENTA FIJA|BNP|0,54|2022-09-22 XS1584041252 3,37%
RENTA FIJA|BBVA|0,29|2022-04-12 XS1594368539 3,35%
RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 XS1586146851 3,35%
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,39|2022-09-27 XS1586214956 3,34%
RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,39|2022-09-20 CH0359915425 3,34%
RENTA FIJA|AT&T INC|0,54|2023-09-05 XS1907118464 3,32%
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,70%
RENTA FIJA|ING GROEP|0,75|2022-03-09 XS1576220484 2,66%
RENTA FIJA|WELLS FARGO & CO|0,19|2022-01-31 XS1558022866 2,63%
RENTA FIJA|BAYER CAPITAL|0,24|2022-06-26 XS1840614736 2,62%
RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,24|2022-11-24 BE0002281500 2,61%
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,47|2024-06-21 XS1633845158 2,56%
RENTA FIJA|BBVA|0,63|2022-01-17 XS1548914800 2,13%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,75|2021-10-14 XS1216647716 2,13%
RENTA FIJA|SUMITOMO MITSUI FINA|0,14|2022-06-14 XS1621087359 2,09%
RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,38|2022-05-23 XS1416688890 1,85%
RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 XS1548802914 1,76%
RENTA FIJA|GECINA SA|0,07|2022-06-30 FR0013266343 1,74%
RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2023-09-26 XS1691349523 1,73%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15 IT0005028003 1,67%
RENTA FIJA|BMW US CAPITAL LLC|1,13|2021-09-18 DE000A1Z6M12 1,53%
RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 XS0619548216 1,28%
RENTA FIJA|BNZ INT. FUNDING LTD|0,63|2022-04-23 XS1938429922 1,24%
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,14|2021-07-06 XS1642546078 1,22%
RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|3,63|2021-11-09 XS0704178556 1,18%
RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 1,15%
RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25 XS1020952435 1,13%
RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14 PTGALJOE0008 1,11%
RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 DE000A14J579 1,08%
RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 XS1571293171 1,06%
RENTA FIJA|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 XS1957541953 1,05%
RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 XS1511787407 1,05%
RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,34|2022-06-21 ES0315306011 1,05%
RENTA FIJA|GE CAPITAL EUR.FUND.|4,35|2021-11-03 XS0273570241 0,99%
RENTA FIJA|INFRAESTRUC PORTUGAL|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 0,98%
RENTA FIJA|JP MORGAN CHASE & CO|2,63|2021-04-23 XS0984367077 0,93%
RENTA FIJA|NOMURA EUROPE|1,50|2021-05-12 XS1136388425 0,90%
RENTA FIJA|SPAREBANK 1 OSTLANDE|0,21|2021-09-27 XS1884795375 0,87%
RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|0,59|2021-09-27 XS1884702207 0,87%
RENTA FIJA|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 XS0525912449 0,81%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 XS1167308128 0,76%
RENTA FIJA|COMMERZBANK|0,50|2021-12-06 DE000CZ40NM2 0,70%
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10 XS1609252645 0,70%
RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 ES0211839206 0,57%
RENTA FIJA|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 ES0213860051 0,40%
RENTA FIJA|NATURGY FINANCE BV|0,52|2021-04-25 XS1401303976 0,35%
RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,69|2019-12-29 XS1542427676 0,18%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31 ES0000012C46 0,09%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 ES00000126C0 0,04%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 ES00000127H7 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKOA-AHORRO FONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

58,2M

patrimonio

1,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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