BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|B.POPULAR|3,75|2015-03-04 | ES0413770001 | 6,36% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 5,80% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|4,91|2015-01-20 | ES0340609058 | 5,43% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 5,33% |
| BONO|KUTXA BANK S.A.|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 4,08% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 3,89% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,25|2014-04-01 | ES0000011934 | 3,74% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 3,72% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,67% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 | ES0513540H02 | 3,44% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-10 | 3,24% | |
| PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 | ES0513900YB9 | 2,84% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,71% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,71% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXACORP|4,13|2014-11-20 | ES0340609009 | 2,69% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 2,68% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,68% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,25|2014-06-06 | 2,60% | |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 2,38% |
| RENTA FIJA|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-02 | 2,27% | |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-09 | ES0513676FN9 | 2,22% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,50|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,03% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ICO|3,35|2015-05-04 | XS0544448771 | 1,68% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,67% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-09 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-25 | 1,62% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-22 | 1,62% | |
| PAGARE|ENAGAS|1,55|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,60% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,35% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 1,34% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-24 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-09 | 1,30% | |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 1,01% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-14 | 0,97% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo