BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-07-30 | 15,63% | |
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2010-07-01 | ES0000011595 | 12,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 5,62% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|0,95|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,44% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,25|2010-10-06 | ES05134244S5 | 4,29% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 3,94% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-09-30 | 3,47% | |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 3,43% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 3,26% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,31|2010-11-15 | ES0516870229 | 3,26% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,26% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 3,11% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,04|2012-03-28 | XS0293632260 | 3,02% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,51|2012-02-20 | ES0313860258 | 2,84% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913K1 | 2,06% |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 1,89% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,89|2012-06-29 | XS0222699414 | 1,85% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 1,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,87|2011-02-17 | ES0000011934 | 1,73% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,89|2011-04-27 | ES0000011934 | 1,72% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 1,72% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,78|2012-01-30 | XS0283070554 | 1,70% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,80|2011-02-24 | XS0244150743 | 1,55% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,54% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 1,28% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2010-09-24 | ES0L01009247 | 1,21% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 1,20% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,14|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,16% |
| OBLIGACION|IBERD.INTERNAT. BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 1,08% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-09-16 | ES0000012353 | 0,87% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 0,85% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,88|2011-11-22 | XS0275436185 | 0,69% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,51% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,79|2012-07-05 | ES0330991003 | 0,50% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo