BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|3,25|2009-07-30 | 9,39% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2009-12-18 | ES00000120G4 | 8,83% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,44|2009-07-17 | ES0L00907177 | 7,67% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,07|2009-12-24 | ES0000012916 | 4,41% |
| PAGARE|B.POPULAR|2,26|2009-08-04 | ES0513804NF7 | 4,15% |
| PAGARE|U.FENOSA|2,11|2009-08-17 | ES0581380IH1 | 4,05% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,78|2010-01-25 | XS0261634637 | 3,85% |
| PAGARE|C.MADRID|2,12|2009-08-13 | ES0514950K81 | 3,39% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,28% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,27% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,69|2009-10-07 | ES05134242Q3 | 2,96% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|1,51|2009-11-03 | ES0513687EJ7 | 2,85% |
| PAGARE|BANKINTER|1,81|2009-09-18 | ES0513679LR2 | 2,85% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,37|2010-01-22 | ES0L01001228 | 2,73% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|1,34|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,53% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,90|2009-12-18 | ES0513495AB0 | 2,51% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|2,05|2009-08-11 | ES0513687CT0 | 2,30% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,26|2009-07-01 | ES0000012353 | 2,24% |
| PAGARE|IBERDROLA|2,10|2009-08-13 | ES0544580EQ2 | 2,19% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 2,19% |
| PAGARE|BANKINTER|2,08|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,25|2009-09-14 | 1,77% | |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|2,11|2009-08-12 | ES05309912M9 | 1,42% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,66|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,42% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|2,75|2009-07-15 | ES05309912E6 | 1,20% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,50|2009-09-04 | 1,11% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,29|2009-08-17 | ES0578430GR2 | 1,10% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,03|2009-09-18 | ES0L00909181 | 1,10% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,62|2009-11-04 | ES05134241F8 | 1,10% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,48|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,10% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|1,29|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,09% |
| PAGARE|LA CAIXA|2,85|2009-07-07 | ES0514970N27 | 1,09% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|2,11|2009-08-14 | ES0513495Y63 | 0,98% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,67|2009-11-06 | ES0513804PM8 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,20|2010-06-11 | 0,66% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|2,23|2009-07-31 | ES05134241Y9 | 0,66% |
| PAGARE|LA CAIXA|2,11|2009-07-07 | ES0514970N27 | 0,55% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|2,18|2009-08-05 | ES05309912K3 | 0,55% |
| PAGARE|IBERDROLA|1,32|2009-09-10 | ES0544580EW0 | 0,44% |
| CEDULAS|C.MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,33% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,49|2009-11-25 | ES05309911R0 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo