BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,97|2012-07-30 | ES0000012338 | 5,94% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,37|2012-02-20 | ES0313860258 | 5,18% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,73|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,88% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,89|2011-12-15 | 4,60% | |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 4,56% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,52% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,81|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,97% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,69|2012-06-29 | XS0222699414 | 3,33% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,74|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,27% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 3,25% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-22 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-18 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-05-24 | 3,09% | |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2012-02-10 | ES0000012643 | 3,08% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,90|2012-03-05 | ES0000012643 | 3,08% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,92|2011-12-15 | ES0516870518 | 3,06% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|2,19|2012-04-26 | XS0502921421 | 3,05% |
| REPO|D.ESTADO ESPAÑOL|1,25|2011-10-03 | ES0000011942 | 3,03% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 2,63% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 2,49% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2012-06-07 | 2,32% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 | ES0L01201208 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-02 | 2,16% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,96|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2012-09-20 | 1,85% | |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,76|2011-12-15 | 1,84% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,96|2012-03-08 | ES0578430JB0 | 1,83% |
| RENTA FIJA|ICO|3,33|2014-03-25 | XS0609191860 | 1,51% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,24% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2012-09-21 | 1,23% | |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,84|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,23% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,83|2011-12-30 | 1,23% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,97|2012-03-30 | 1,22% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,88|2012-04-20 | ES0L01204202 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo