BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-07-30 | 12,94% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,27|2010-04-06 | ES0000011942 | 5,41% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 4,66% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,97% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,82|2010-06-28 | XS0258938165 | 3,78% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|1,00|2010-05-11 | ES05149659Y5 | 3,71% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,25|2010-10-06 | ES05134244S5 | 3,55% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,22|2011-03-04 | ES0514970QP7 | 3,26% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 3,26% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 3,12% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,95|2010-09-14 | 2,87% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-09-30 | 2,87% | |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,77|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,73% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,31|2010-11-15 | ES0516870229 | 2,69% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 2,59% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,80|2012-01-30 | XS0283070554 | 2,56% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,93|2012-03-28 | XS0293632260 | 2,51% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,58|2010-07-30 | ES0000012098 | 2,01% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,04|2010-05-17 | ES0516870211 | 2,00% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913K1 | 1,99% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|0,86|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,83% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,74|2010-05-26 | ES0357080052 | 1,72% |
| PAGARE|REPSOL YPF|0,70|2010-04-19 | ES0573516681 | 1,72% |
| PAGARE|B.SABADELL|1,05|2010-04-23 | ES0513861I10 | 1,71% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,01|2010-05-31 | ES05060253N5 | 1,57% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,77|2012-06-29 | XS0222699414 | 1,57% |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 1,56% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,87|2011-02-17 | ES0000011934 | 1,44% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 1,42% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 1,42% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,28% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 1,06% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,06|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,00% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2010-09-24 | ES0L01009247 | 1,00% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,27|2010-12-17 | ES0513495CD2 | 0,99% |
| OBLIGACION|IBERD.INTERNAT. BV|4,38|2010-10-29 | XS0178889274 | 0,89% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,85% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | 0,72% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,48|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,72% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 0,71% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,02|2010-05-07 | ES05134242Y7 | 0,57% |
| CEDULAS|BBVA|2,75|2010-06-07 | ES0413211097 | 0,29% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,80|2010-10-04 | XS0268436341 | 0,29% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo