BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 6,71% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,25|2013-01-02 | ES0000011942 | 5,64% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,43% |
| CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 | ES0413860000 | 4,29% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 | ES0513676CI6 | 1,31% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 3,89% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,89% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 | 3,87% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 3,63% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,23% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 | ES0000011942 | 3,10% |
| CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 | ES0413679079 | 3,10% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-17 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-26 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-07 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-22 | 2,70% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 | XS0362224254 | 2,39% |
| CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 | ES0413211386 | 2,33% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,99% |
| CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,98% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,96% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|2,94|2014-02-21 | ES0000011934 | 1,95% |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,50|2013-04-05 | ES0000011934 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,93% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,60% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 | ES05060255H2 | 1,51% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,53|2013-03-14 | ES05060255G4 | 1,51% |
| PAGARE|TELEFONICA|2,55|2013-03-12 | ES0578430JV8 | 1,51% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,25|2013-05-03 | ES0513676CS5 | 1,13% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,78% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,59|2013-01-04 | ES0513676BF4 | 0,75% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,88|2013-02-18 | XS0163023848 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo