BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036

Patrimonio 58.182.910€
Partícipes 1.349
Patrimonio por partícipe 43.130,40€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 ES0414970188 6,71%
REPO|BANKOA, S.A.|0,25|2013-01-02 ES0000011942 5,64%
RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 XS0176347044 4,43%
CEDULAS|B.SABADELL|4,50|2013-04-29 ES0413860000 4,29%
PAGARE|BANKOA, S.A.|3,50|2013-03-08 ES0513676CI6 1,31%
CEDULAS|B.PASTOR|3,88|2013-09-20 ES0413770019 3,89%
CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 ES0414970584 3,89%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 3,87%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 XS0172751355 3,63%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,43|2014-02-03 XS0410258833 3,23%
REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 ES0000011942 3,10%
CEDULAS|BANKINTER|2,63|2013-04-09 ES0413679079 3,10%
DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-17 3,09%
DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-26 3,09%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-07 2,71%
DEPOSITOS|SCH|3,25|2013-03-22 2,70%
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|5,13|2013-05-09 XS0362224254 2,39%
CEDULAS|BBVA|3,50|2013-07-26 ES0413211386 2,33%
RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 ES0211845187 1,99%
CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 ES0415308057 1,98%
CEDULAS|BANKINTER|4,88|2013-01-21 ES0413679111 1,96%
REPO|AHORRO CORPORACION|2,94|2014-02-21 ES0000011934 1,95%
REPO|BANKOA, S.A.|1,50|2013-04-05 ES0000011934 1,94%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 XS0746025336 1,93%
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 XS0586466798 1,60%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,43|2013-03-27 ES05060255H2 1,51%
PAGARE|HIDR.CANTABRICO|2,53|2013-03-14 ES05060255G4 1,51%
PAGARE|TELEFONICA|2,55|2013-03-12 ES0578430JV8 1,51%
PAGARE|BANKOA, S.A.|3,25|2013-05-03 ES0513676CS5 1,13%
CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 ES0413790108 0,78%
PAGARE|BANKOA, S.A.|3,59|2013-01-04 ES0513676BF4 0,75%
RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,88|2013-02-18 XS0163023848 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKOA-AHORRO FONDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

58,2M

patrimonio

1,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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