BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-07-30 | ES0000012643 | 6,49% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2020-01-31 | ES0000011942 | 4,82% |
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-01-31 | ES0000011934 | 4,63% |
| SIMULTANEA REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2018-11-12 | ES0000011934 | 4,63% |
| RENTA FIJA|BNP|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,57% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,55% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,52|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,55% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,55% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,38|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,55% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,26|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,54% |
| RENTA FIJA|SCH|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 3,21% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,84% |
| RENTA FIJA|ING GROEP|0,75|2022-03-09 | XS1576220484 | 2,79% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,78% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|3,00|2022-01-31 | XS0990109240 | 2,26% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,75|2021-10-14 | XS1216647716 | 2,24% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,63|2022-01-17 | XS1548914800 | 2,24% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,31|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,24% |
| RENTA FIJA|BAYER CAPITAL|0,23|2022-06-26 | XS1840614736 | 2,23% |
| RENTA FIJA|MERLIN PROP. SOCIMI|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,38|2022-01-13 | XS1548802914 | 1,86% |
| RENTA FIJA|GECINA SA|0,06|2022-06-30 | FR0013266343 | 1,85% |
| SIMULTANEA REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2018-11-21 | ES0000011942 | 1,85% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2018-10-01 | ES0000011934 | 1,85% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|2,15|2021-12-15 | IT0005028003 | 1,71% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,46|2024-06-21 | XS1633845158 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ABN AMRO BANK NV|6,38|2021-04-27 | XS0619548216 | 1,35% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|0,52|2021-04-25 | XS1401303976 | 1,31% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN LEASING|0,13|2021-07-06 | XS1642546078 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|3,63|2021-11-09 | XS0704178556 | 1,25% |
| RENTA FIJA|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 1,21% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 1,15% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 1,12% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,12% |
| RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,33|2022-06-21 | ES0315306011 | 1,11% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EUR.FUND.|4,35|2021-11-03 | XS0273570241 | 1,05% |
| RENTA FIJA|INFRAESTRUC PORTUGAL|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 1,03% |
| RENTA FIJA|NOMURA EUROPE|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 0,96% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANK OF MONTREAL|0,25|2021-11-17 | XS1857073180 | 0,93% |
| RENTA FIJA|SPAREBANK 1 OSTLANDE|0,20|2021-09-27 | XS1884795375 | 0,93% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 0,86% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,13|2022-01-14 | XS1167308128 | 0,80% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,36|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,74% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLAN AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,60% |
| RENTA FIJA|GALP ENERGIA SGPS SA|3,00|2021-01-14 | PTGALJOE0008 | 0,59% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,42% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,19% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo