BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-07-29 | 10,61% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,88|2011-09-23 | ES0L01109237 | 5,96% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-09-30 | 5,76% | |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 5,12% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|1,91|2012-02-20 | ES0313860258 | 5,06% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|1,36|2012-02-16 | XS0287416423 | 4,82% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,17|2012-07-05 | ES0330991003 | 4,81% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 4,47% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,36|2012-02-17 | ES0L01202172 | 4,45% |
| RENTA FIJA|ICO|3,38|2011-12-09 | XS0403519068 | 3,38% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|1,35|2012-06-29 | XS0222699414 | 3,28% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,61|2011-05-19 | ES0000012353 | 3,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,89|2011-04-27 | ES0000011934 | 3,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,53|2011-09-05 | ES0000011942 | 3,03% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,19|2012-01-30 | XS0283070554 | 3,00% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2011-04-01 | ES0000011942 | 2,69% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|1,50|2012-03-28 | XS0293632260 | 2,42% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,24|2011-05-30 | ES05060254Q6 | 2,42% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|2,89|2012-01-20 | ES0L01201208 | 2,22% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,50|2012-03-02 | 2,12% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,59|2015-03-17 | ES00000122G0 | 1,99% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,57|2011-08-30 | ES0578430IQ0 | 1,80% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,67|2011-09-15 | ES0573093R39 | 1,80% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,09|2011-05-25 | ES0000011900 | 1,52% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,30|2011-06-15 | ES0516870500 | 1,51% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|2,25|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,23% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,52|2011-08-16 | ES0578430IN7 | 0,90% |
| PAGARE|RED ELECTRICA CO. SA|1,70|2011-09-30 | ES0573093R47 | 0,90% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,70|2011-09-30 | ES0578430IS6 | 0,90% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo