BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,62% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,38% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,00|2016-10-18 | ES0413790017 | 4,13% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 3,50% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 3,44% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 3,28% | |
| PARTICIPACIONES|AC FONDEP. INST. FI | ES0106933007 | 3,21% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|AMF TRESOR.3M.I | FR0007038138 | 2,89% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,82% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-10 | 2,73% | |
| PAGARE|B.SABADELL|1,20|2015-05-27 | ES0513862A41 | 2,71% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,51% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER F|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,48% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,30% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,29% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,25% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-05 | 2,19% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-06 | 2,19% | |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,44|2018-02-02 | FR0011164904 | 1,98% |
| RENTA FIJA|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,97% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-08 | 1,91% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-30 | 1,91% | |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,80% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,46% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,43% |
| RENTA FIJA|ICO|3,35|2015-05-04 | XS0544448771 | 1,41% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|1,20|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,37% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-08 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-04-22 | 1,37% | |
| PAGARE|BANKIA|0,89|2015-08-27 | ES05133075G9 | 1,36% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2014-10-01 | ES0000011934 | 1,26% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,82|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,10% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-24 | 1,09% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-09 | 1,09% | |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,86% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,86% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,86% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,85% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 0,85% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-25 | 0,82% | |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|0,61|2014-12-23 | ES05060256F4 | 0,82% |
| PAGARE|TUBACEX|2,21|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,80% |
| BONO|KUTXABANK S.A.|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,58% |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo