BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-01-02 | ES00000127G9 | 9,20% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 3,83% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2017-05-12 | 2,24% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2017-07-28 | ES0000011934 | 4,79% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 4,27% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,27|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,54% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 3,37% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,31|2019-05-22 | XS1070235004 | 3,22% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|0,13|2019-09-10 | XS1109333986 | 3,21% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,73|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,95% |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,92% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,53|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,61% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,57|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,59% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,44|2018-02-02 | FR0011164904 | 2,34% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,64|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,27% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 2,26% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,74|2019-04-17 | XS1057822766 | 1,93% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,24|2019-11-11 | XS1135549167 | 1,93% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|0,20|2017-07-31 | ES0000011934 | 1,92% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 1,91% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 1,81% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 1,69% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000012643 | 1,60% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,41% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,37% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|0,29|2020-03-04 | XS1195284705 | 1,28% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,28% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,08% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 1,03% |
| RENTA FIJA|MORRISON SUPERMARKET|2,25|2020-06-19 | XS0945158821 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BANK OF IRELAND|1,25|2020-04-09 | XS1198677897 | 0,99% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|1,05|2019-12-01 | IT0005069395 | 0,99% |
| RENTA FIJA|MAERSK A/S|1,28|2019-03-18 | XS1381690574 | 0,99% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 0,96% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|4,90|2020-03-26 | ES0000106528 | 0,92% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,49% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLANTICO|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,34% |
| RENTA FIJA|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,33% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,32% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,03% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo