BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|LA CAIXA|4,25|2013-10-31 | ES0414970188 | 6,72% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 6,69% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,10|2013-04-02 | ES0000012643 | 6,43% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,91% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 4,42% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 | ES0513540H02 | 4,09% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 3,93% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 3,88% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 | 3,87% | |
| PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 | ES0513900YB9 | 3,38% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 3,24% |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,13|2014-01-20 | ES0413860182 | 3,14% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 | ES0000011942 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,10|2013-04-17 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,75|2013-06-07 | 2,71% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-02-04 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 | 2,12% | |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 1,99% |
| CEDULAS|CAJA VITAL KUTXA|4,50|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,97% |
| REPO|AHORRO CORPORACION|2,94|2014-02-21 | ES0000011934 | 1,96% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,00|2013-08-22 | XS0746025336 | 1,94% |
| DEPOSITOS|SCH|3,00|2014-01-30 | 1,93% | |
| PAGARE|ENAGAS|0,86|2014-03-12 | XS0905643820 | 1,91% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,91% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,88|2014-02-10 | XS0586466798 | 1,60% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2014-01-03 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-25 | 1,54% | |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|2,78|2013-05-03 | ES0513676CS5 | 1,53% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,45|2014-03-18 | ES0578430LH3 | 1,52% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,18% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,24|2013-04-02 | ES0513676CM8 | 1,15% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,25|2013-05-03 | ES0513676CS5 | 1,12% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo