BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-07-30 | 9,84% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,13|2009-12-18 | ES00000120G4 | 8,74% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 4,88% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,07|2009-12-24 | ES0000012916 | 4,37% |
| PAGARE|GAS NATURAL|0,92|2009-11-16 | ES0516870104 | 4,03% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|1,29|2010-01-25 | XS0261634637 | 3,82% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,21|2010-03-19 | ES0L01003190 | 3,25% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,76|2010-01-07 | ES0514970HC4 | 3,24% |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|0,90|2009-11-10 | ES05149659I8 | 3,05% |
| PAGARE|C.MADRID|1,39|2010-08-12 | ES0514950AN8 | 3,02% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,69|2009-10-07 | ES05134242Q3 | 2,92% |
| PAGARE|BBVA B. Financiación|1,51|2009-11-03 | ES0513687EJ7 | 2,82% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,37|2010-01-22 | ES0L01001228 | 2,70% |
| PAGARE|BANKINTER|1,24|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 2,69% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,93|2010-06-28 | XS0258938165 | 2,50% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,90|2009-12-18 | ES0513495AB0 | 2,48% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 2,48% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|1,95|2010-09-14 | 2,18% | |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-30 | 2,18% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-06-18 | ES0L01006185 | 2,17% |
| PAGARE|BANKINTER|1,27|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 2,16% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|0,96|2011-02-24 | XS0244150743 | 2,07% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,40|2009-10-01 | ES0000012916 | 2,01% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913J3 | 1,83% |
| PAGARE|LA CAIXA|1,42|2010-06-29 | ES0514970LO1 | 1,51% |
| RENTA FIJA|ENDESA CAPITAL S.A.|1,24|2012-07-05 | ES0330991003 | 1,44% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|0,82|2010-03-23 | ES0314950215 | 1,41% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,93|2010-05-26 | ES0357080052 | 1,31% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,44|2010-07-14 | ES05309913I5 | 1,19% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-03 | 1,09% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,62|2009-11-04 | ES05134241F8 | 1,08% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,02|2009-10-21 | XS0232117266 | 1,08% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,31|2010-08-30 | ES05060253O3 | 1,08% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,38|2010-08-13 | ES0513495BN3 | 1,08% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,01% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,67|2009-11-06 | ES0513804PM8 | 0,87% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2010-09-24 | ES0L01009247 | 0,76% |
| PAGARE|U.FENOSA|1,58|2010-06-25 | ES0581380JA4 | 0,75% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,20|2010-06-11 | 0,66% | |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,40|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,65% |
| CEDULAS|C.MADRID|3,75|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,33% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,49|2009-11-25 | ES05309911R0 | 0,33% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,19|2011-04-04 | XS0293709662 | 0,22% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|1,01|2010-07-28 | ES0357080136 | 0,11% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo