BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULAS|LA CAIXA|3,38|2014-06-30 | ES0414970238 | 7,27% |
| CEDULAS|BILBAO BIZKAIA KUTXA|3,38|2014-09-29 | ES0414100026 | 6,88% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 6,55% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 5,03% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 | ES0513540H02 | 4,19% |
| CEDULAS|B.PASTOR|3,88|2013-09-20 | ES0413770019 | 3,99% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,90|2013-11-04 | 3,95% | |
| PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 | ES0513900YB9 | 3,45% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,21% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2,80|2014-04-16 | ES0000011942 | 3,19% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,25|2014-06-06 | 3,16% | |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,50|2013-07-01 | ES0000011934 | 2,83% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,75|2013-09-23 | ES0413679095 | 2,81% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-02 | 2,76% | |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|2,35|2014-05-09 | ES0513676FN9 | 2,70% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,25|2014-02-04 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-07 | 2,17% | |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,08% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-09 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-25 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,95|2014-04-22 | 1,97% | |
| DEPOSITOS|SCH|3,00|2014-01-30 | 1,97% | |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,13|2013-09-16 | ES0414970584 | 1,97% |
| REPO|BANKOA, S.A.|1,28|2014-06-20 | ES0000011934 | 1,97% |
| PAGARE|ENAGAS|0,86|2014-03-12 | XS0905643820 | 1,96% |
| PAGARE|ENAGAS|1,55|2014-04-16 | XS0921432448 | 1,95% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,52|2014-02-21 | ES0L01402210 | 1,95% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,43|2014-02-03 | XS0410258833 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,00|2014-01-03 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,35|2014-03-25 | 1,58% | |
| PAGARE|TELEFONICA|1,45|2014-03-18 | ES0578430LH3 | 1,56% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,25|2014-03-17 | ES0413770092 | 1,21% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-14 | 1,18% | |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,50|2013-09-13 | ES0413790108 | 0,80% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo