BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|2,38|2015-10-31 | XS0968922764 | 5,80% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 | ES0000012643 | 4,83% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,51% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,00|2016-10-18 | ES0413790017 | 4,24% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 3,60% |
| CEDULAS|UNICAJA|3,13|2014-10-06 | ES0464872060 | 3,60% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,38|2015-07-06 | ES0230960009 | 3,55% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-05 | 3,39% | |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,41|2015-03-24 | XS0494547168 | 3,21% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,38|2015-01-27 | XS0479542150 | 3,19% |
| PAGARE|BANESTO EMISIONES|2,51|2014-07-03 | ES0513540H02 | 2,99% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-10 | 2,82% | |
| PAGARE|SABADELL|1,20|2015-05-27 | ES0513862A41 | 2,80% |
| BONO|KUTXA BANK S.A.|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 2,67% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER F|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,55% |
| PAGARE|SCH|1,98|2014-09-18 | ES0513900YB9 | 2,47% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,38|2015-09-21 | XS0829721967 | 2,37% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,88|2015-08-06 | XS0531068897 | 2,36% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 2,36% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|3,00|2015-04-30 | ES00000122F2 | 2,33% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-05 | 2,26% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-06 | 2,26% | |
| RENTA FIJA|ICO|2,90|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,04% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,25|2014-11-13 | ES0413679061 | 2,03% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-05-08 | 1,98% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-04-30 | 1,98% | |
| PARTICIPACIONES|AC FONDEP. INST. FI | ES0106933007 | 1,89% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|5,55|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,48% |
| RENTA FIJA|ICO|3,35|2015-05-04 | XS0544448771 | 1,46% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|3,25|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,46% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-05-08 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|0,90|2015-04-22 | 1,41% | |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|1,34|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,41% |
| RENTA FIJA|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,18% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-24 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-09 | 1,13% | |
| CEDULAS|UNICAJA|4,38|2015-10-14 | ES0458759000 | 0,89% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,25|2015-09-30 | ES0413790116 | 0,89% |
| CEDULAS|BANKINTER|3,88|2015-10-30 | ES0413679202 | 0,89% |
| RENTA FIJA|ICO|3,50|2015-06-30 | XS0742676611 | 0,88% |
| DEPOSITOS|BBVA|0,70|2015-06-25 | 0,85% | |
| CEDULAS|CAIXABANK|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 0,59% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|1,13|2014-09-05 | ES05060255V3 | 0,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo