BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 5,18% |
| RENTA FIJA|ICO|0,50|2017-12-15 | XS1180277524 | 5,12% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-07-01 | ES00000127G9 | 4,27% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 4,17% |
| CEDULAS|AYT CED FTA|0,09|2018-02-22 | ES0312298039 | 4,07% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,00|2016-10-18 | ES0413790017 | 3,88% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,57|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,35% |
| CEDULAS|CAIXABANK|0,09|2018-01-09 | ES0414970220 | 3,06% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|5,13|2017-06-12 | ES0211845211 | 2,89% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|4,75|2017-02-07 | XS0585904443 | 2,82% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,76% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 2,74% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|1,10|2017-04-21 | FR0010743088 | 2,60% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-04-06 | ES0000012643 | 2,57% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,37% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2017-03-25 | XS1046276504 | 2,35% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,35% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|2,05|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,34% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER F|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-11 | 2,31% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-11 | 2,31% | |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|4,38|2016-12-02 | XS0470632646 | 2,17% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|0,96|2017-04-10 | XS1055725730 | 2,06% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK AG|0,56|2019-04-15 | DE000DB7XHM0 | 2,05% |
| RENTA FIJA|CREDIT LYONNAIS|1,44|2018-02-02 | FR0011164904 | 1,89% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-06-03 | 1,80% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,69% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,13|2017-04-24 | XS0843300947 | 1,68% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,65% |
| RENTA FIJA|BANKIA|0,20|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,54% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,16|2016-06-16 | ES0213679154 | 1,53% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|4,75|2017-07-05 | ES0000106486 | 1,42% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 1,36% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|0,99|2015-11-23 | XS1069293782 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-18 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-06 | 1,28% | |
| PAGARE|BANKIA|0,89|2015-08-27 | ES05133075G9 | 1,27% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,15% |
| RENTA FIJA|IBERD.INTERNAT. BV|4,50|2017-09-21 | XS0829209195 | 1,12% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,04% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,61|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,03% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-04-08 | ES0000011942 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2016-01-08 | 1,03% | |
| PAGARE|TUBACEX|2,21|2015-07-08 | ES0532945021 | 0,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo