BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113691036
| Patrimonio | 58.182.910€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.349 |
| Patrimonio por partícipe | 43.130,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| SIMULTANEA RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|2019-07-30 | ES0000012643 | 7,08% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2017-07-28 | ES0000011934 | 5,30% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,20|2017-07-28 | ES0000011942 | 4,24% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2021-01-20 | XS1346315200 | 4,71% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,25|2019-06-04 | XS1144084099 | 3,92% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-12 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-05-11 | 3,53% | |
| RENTA FIJA|SANTANDER CONSUMER F|0,75|2019-04-03 | XS1385935769 | 3,23% |
| RENTA FIJA|BANKAMERICA CORP|0,52|2020-09-14 | XS1290851184 | 2,88% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR.BANQUE|0,55|2019-10-19 | XS1301773799 | 2,87% |
| RENTA FIJA|VODAFONE GROUP|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,51% |
| RENTA FIJA|NATIONWIDE BUILDING|0,50|2019-10-29 | XS1402175811 | 2,50% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,29|2019-05-22 | XS1070235004 | 2,50% |
| RENTA FIJA|KBC GROEP NV|0,22|2022-11-24 | BE0002281500 | 2,47% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 2,41% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FENOSA F|3,50|2021-04-15 | XS0981438582 | 2,39% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|1,70|2018-04-09 | XS1214673565 | 2,16% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|0,72|2019-04-17 | XS1057822766 | 2,15% |
| RENTA FIJA|UBS GROUP FUNDING S|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,14% |
| RENTA FIJA|CITIGROUP INC.|0,22|2019-11-11 | XS1135549167 | 2,14% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INT FINA|0,00|2018-07-16 | XS1167637294 | 2,11% |
| RENTA FIJA|BAT INTERNA. FINANC|4,00|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,98% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE AG|1,13|2020-09-15 | XS1291175161 | 1,82% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|0,75|2021-02-19 | XS1369614034 | 1,80% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,15|2018-06-07 | 1,77% | |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 1,58% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 1,43% |
| RENTA FIJA|LEASEPLAN CORPORATIO|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 1,42% |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|0,25|2021-04-19 | XS1396830058 | 1,41% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2017-07-03 | ES0000011934 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,21% |
| RENTA FIJA|AUTOPISTAS DEL ATLANTICO|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,15% |
| RENTA FIJA|HAMMERSON PLC|2,75|2019-09-26 | XS0834382151 | 1,14% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|1,38|2021-03-03 | XS1370695477 | 1,10% |
| RENTA FIJA|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 | DE000A14J579 | 1,10% |
| RENTA FIJA|ANGLOAMERICANCAP PLC|1,50|2020-04-01 | XS1211292484 | 1,08% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,37|2022-01-27 | XS1511787407 | 1,07% |
| RENTA FIJA|CAJA RURAL NAVARRA|0,32|2022-06-21 | ES0315306011 | 1,06% |
| RENTA FIJA|ERICSSON|0,88|2021-03-01 | XS1571293171 | 1,05% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30 | ES00000128B8 | 0,73% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,71% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 0,55% |
| RENTA FIJA|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS|2,88|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,38% |
| RENTA FIJA|ACCIONA FINANC. FIL.|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,35% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 | ES00000127H7 | 0,04% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKOA-AHORRO FONDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
58,2M
patrimonio
1,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo