DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,88% * |
| 2018 | -1,36% * |
| 2017 | 0,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 31,26% | 7,10% |
| 1 año | -0,02% | -0,02% |
| 2 años | -1,76% | -3,49% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6231€ | |
| 9,5142€ | |
| 8,9855€ | |
| 9,6405€ | |
| 9,6252€ | |
| 9,6923€ | |
| 9,8259€ | |
| 9,9183€ | |
| 9,9711€ | |
| 9,9370€ | |
| 9,9110€ | |
| 10,0000€ |
Posiciones en cartera
El fondo DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,29%202.149€, XS1598861588
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6,23%200.196€, XS1791719534
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3,89%125.000€, ES00000122T3
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3,65%117.464€, XS0867620725
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3,52%113.247€, XS1598757760
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3,27%105.154€, XS1107291541
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3,20%102.947€, XS1266592457
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3,13%100.587€, XS1564443759
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3,12%100.337€, XS1511787407
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3,11%99.932€, XS2022041631
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3,09%99.281€, DE000A2GSCY9
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2,97%95.494€, XS1172951508
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2,20%70.850€, US0846707026
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1,74%55.910€, US46138E3624
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1,70%54.711€, US91324P1021
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1,54%49.469€, CH0012032048
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1,40%45.016€, US92826C8394
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1,36%43.834€, ES0105130001
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1,36%43.588€, NL0011821202
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1,35%43.291€, US0231351067
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1,34%42.974€, US2546871060
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1,32%42.366€, US45168D1046
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1,28%41.137€, US7170811035
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1,17%37.509€, CH0418792922
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1,15%36.901€, IT0003128367
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1,14%36.546€, US0378331005
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1,13%36.407€, NL0000235190
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1,10%35.336€, US5949181045
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1,08%34.639€, BE0974293251
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1,04%33.507€, FR0000120271
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1,03%33.000€, US2937921078
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1,02%32.870€, US9497461015
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1,02%32.747€, IE00BDGSNL04
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1,01%32.610€, US00287Y1091
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0,98%31.581€, GB00B03MLX29
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0,95%30.546€, US30303M1027
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0,94%30.153€, ES0148396007
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0,83%26.658€, US02079K3059
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0,81%25.994€, IE00B4BNMY34
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0,79%25.311€, US11135F1012
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0,75%24.042€, US6153691059
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0,66%21.099€, US7551115071
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 1.237.507€ | 38,49% |
| US | 694.273€ | 21,61% |
| ES | 198.987€ | 6,19% |
| DE | 99.281€ | 3,09% |
| CH | 86.978€ | 2,71% |
| NL | 79.995€ | 2,49% |
| IE | 58.741€ | 1,83% |
| IT | 36.901€ | 1,15% |
| BE | 34.639€ | 1,08% |
| FR | 33.507€ | 1,04% |
| GB | 31.581€ | 0,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 1.041.945€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 702.550€ |
| Liquidez | 623.489€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 534.306€ |
| Adquisición temporal de activos | 125.000€ |
| Renta fija no cotizada | 99.932€ |
| Participaciones en IIC | 88.657€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,17|2019-10-31
XS2022041631
PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 HIGH
US46138E3624
ACCIONES|ENTERPRISE PRODUCTS
US2937921078
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
PARTICIPACIONES|WISDOM INDIA QUALITY
IE00BDGSNL04
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|BROADCOM CORP
US11135F1012
ACCIONES|MOODY'S CORP
US6153691059
ACCIONES|RATHEON COMPANY
US7551115071
-
VENTAS
ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL
US0718131099
ACCIONES|DEVOTEAM SA
FR0000073793
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 1,20% |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).