DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

3,2M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.215.879€

Valor liquidativo

9,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,88% *
2018 -1,36% *
2017 0,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 31,26% 7,10%
1 año -0,02% -0,02%
2 años -1,76% -3,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6231€
9,5142€
8,9855€
9,6405€
9,6252€
9,6923€
9,8259€
9,9183€
9,9711€
9,9370€
9,9110€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.237.507€ 38,49%
US 694.273€ 21,61%
ES 198.987€ 6,19%
DE 99.281€ 3,09%
CH 86.978€ 2,71%
NL 79.995€ 2,49%
IE 58.741€ 1,83%
IT 36.901€ 1,15%
BE 34.639€ 1,08%
FR 33.507€ 1,04%
GB 31.581€ 0,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.041.945€
Renta fija cotizada (< 1 año) 702.550€
Liquidez 623.489€
Renta fija cotizada (> 1 año) 534.306€
Adquisición temporal de activos 125.000€
Renta fija no cotizada 99.932€
Participaciones en IIC 88.657€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,17|2019-10-31

    XS2022041631

    PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 HIGH

    US46138E3624

    ACCIONES|ENTERPRISE PRODUCTS

    US2937921078

    ACCIONES|WELLS FARGO

    US9497461015

    PARTICIPACIONES|WISDOM INDIA QUALITY

    IE00BDGSNL04

    ACCIONES|ABBVIE INC

    US00287Y1091

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|BROADCOM CORP

    US11135F1012

    ACCIONES|MOODY'S CORP

    US6153691059

    ACCIONES|RATHEON COMPANY

    US7551115071

  • VENTAS

    ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL

    US0718131099

    ACCIONES|DEVOTEAM SA

    FR0000073793

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 1,20%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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