DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

3,1M

patrimonio

104

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.077.153€

Valor liquidativo

9,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,88% *
2018 -1,36% *
2017 0,61% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 26,10% 5,88%
1 año -1,84% -1,84%
2 años -2,15% -4,25%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5142€
8,9855€
9,6405€
9,6252€
9,6923€
9,8259€
9,9183€
9,9711€
9,9370€
9,9110€
10,0000€

Posiciones en cartera

El fondo DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.132.796€ 36,81%
US 591.143€ 19,22%
ES 246.218€ 8,00%
DE 99.201€ 3,22%
NL 80.529€ 2,62%
CH 80.302€ 2,61%
FR 71.256€ 2,31%
IE 66.686€ 2,17%
BE 61.677€ 2,00%
IT 34.281€ 1,11%
GB 30.778€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.062.870€
Renta fija cotizada (< 1 año) 701.026€
Liquidez 582.286€
Renta fija cotizada (> 1 año) 530.971€
Adquisición temporal de activos 200.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE LOND|0,49|2022-04-20

    XS1598861588

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01

    ES00000122T3

    RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,14|2020-12-16

    XS1791719534

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I

    US45168D1046

    ACCIONES|THE WALT DISNEY CO

    US2546871060

    ACCIONES|AIRBUS GROUP NV

    NL0000235190

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|SIKA AG-BR

    CH0418792922

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|FACEBOOK INC

    US30303M1027

    ACCIONES|ALPHABET INC

    US02079K3059

  • VENTAS

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000128B8

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000121L2

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000128X2

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000123B9

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000126C0

    REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02

    ES00000122D7

    ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA

    ES0139140174

    ACCIONES|KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|ORPEA

    FR0000184798

    ACCIONES|THALES SA

    FR0000121329

    ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA

    FR0000124570

    ACCIONES|BIESSE S.P.A

    IT0003097257

    ACCIONES|ATOS

    FR0000051732

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 2,04%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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