DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE LOND|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 6,29% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,13|2020-12-16 | XS1791719534 | 6,23% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,43|2019-07-01 | ES00000122T3 | 3,89% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 3,65% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,52% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 3,27% |
| RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 3,20% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,36|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,13% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 3,12% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,17|2019-10-31 | XS2022041631 | 3,11% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,09% |
| RENTA FIJA|PEMEX|2,75|2027-04-21 | XS1172951508 | 2,97% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO S&P 500 HIGH | US46138E3624 | 1,74% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 1,70% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,54% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 1,40% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,36% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,36% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,35% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 1,34% |
| ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I | US45168D1046 | 1,32% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,28% |
| ACCIONES|SIKA AG-BR | CH0418792922 | 1,17% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,15% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,14% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,13% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,10% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,04% |
| ACCIONES|ENTERPRISE PRODUCTS | US2937921078 | 1,03% |
| ACCIONES|WELLS FARGO | US9497461015 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|WISDOM INDIA QUALITY | IE00BDGSNL04 | 1,02% |
| ACCIONES|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 1,01% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,98% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,95% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,94% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,83% |
| ACCIONES|ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 0,81% |
| ACCIONES|BROADCOM CORP | US11135F1012 | 0,79% |
| ACCIONES|MOODY'S CORP | US6153691059 | 0,75% |
| ACCIONES|RATHEON COMPANY | US7551115071 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo