DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|NOVO BANCO SA|0,50|2018-04-30 | 13,59% | |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000121L2 | 6,49% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000121O6 | 6,49% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000122T3 | 6,26% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES E ULTRASHORT | IE00BCRY6557 | 5,09% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 3,45% |
| RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27 | XS1586214956 | 3,45% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,44% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,43% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,42% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,39% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,48% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,96% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,11% |
| ACCIONES|HENKEL AG | DE0006048432 | 1,09% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000123B9 | 1,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,04% |
| ACCIONES|STARBUCKS CORP | US8552441094 | 1,02% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,97% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 0,89% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000122D7 | 0,89% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-1,05|2018-01-02 | ES00000126C0 | 0,88% |
| ACCIONES|INGENIO GROUP | FR0000125346 | 0,83% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION | ES0105027009 | 0,75% |
| ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO | ES0157097017 | 0,72% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,67% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,55% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 0,49% |
| ACCIONES|FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,43% |
| ACCIONES|CORBION NV | NL0010583399 | 0,40% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,35% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,29% |
| DERECHOS|FAES FARMA | ES06349509Q4 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo