DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000128B8 | 9,90% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000121L2 | 6,60% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 3,66% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,56% |
| RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 3,37% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,32% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,38|2022-01-27 | XS1511787407 | 3,28% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 3,24% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,20% |
| RENTA FIJA|PEMEX|2,75|2027-04-21 | XS1172951508 | 2,99% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000128X2 | 2,97% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000123B9 | 2,47% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,32% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 2,24% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,22% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,97% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 1,83% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000126C0 | 1,81% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2019-01-02 | ES00000122D7 | 1,81% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 1,77% |
| ACCIONES|ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 1,72% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 1,60% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,59% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 1,57% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,57% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,43% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,38% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,36% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,35% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,21% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,17% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,12% |
| ACCIONES|DEVOTEAM SA | FR0000073793 | 1,03% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 0,98% |
| ACCIONES|BIESSE S.P.A | IT0003097257 | 0,85% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo