DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121L2 | 17,97% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000121O6 | 17,97% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126V0 | 17,97% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES0000012783 | 17,69% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,32% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET SE | DE000A12UKK6 | 1,11% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,97% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,73% |
| ACCIONES|RALPH LAUREN | US7512121010 | 0,73% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD | NL0011794037 | 0,69% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000122D7 | 0,67% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,67% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-07-03 | ES00000126C0 | 0,66% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,60% |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 0,43% |
| ACCIONES|TEVA | US8816242098 | 0,32% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S | DK0060534915 | 0,31% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo