DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000128X2 | 17,61% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000122T3 | 11,74% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000128B8 | 9,39% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 5,92% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000121L2 | 5,87% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 5,82% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 3,39% |
| ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL | ES0130625512 | 2,53% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 2,42% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 2,36% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 2,35% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 2,33% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 2,28% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,27% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 2,08% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000123B9 | 1,17% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,46|2018-07-02 | ES00000122D7 | 1,17% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,25% |
| ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO | ES0157097017 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo