DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES0000011868 | 12,49% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES00000121O6 | 12,48% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES00000121L2 | 12,47% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES00000126V0 | 12,24% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,29|2023-09-26 | XS1691349523 | 4,97% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,35% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 3,35% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,32% |
| RENTA FIJA|CASSA DEPOSITI E PRE|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 3,29% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES00000122D7 | 1,70% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,42|2017-10-02 | ES00000126C0 | 1,69% |
| ACCIONES|ROCKET INTERNET SE | DE000A12UKK6 | 1,29% |
| ACCIONES|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 1,06% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,02% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD | NL0011794037 | 0,85% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,83% |
| ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION | ES0105027009 | 0,78% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 0,75% |
| ACCIONES|HENKEL AG | DE0006048432 | 0,74% |
| ACCIONES|INGENIO GROUP | FR0000125346 | 0,73% |
| ACCIONES|ALMIRALL LABORATORIO | ES0157097017 | 0,73% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,71% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDIN | US01609W1027 | 0,51% |
| ACCIONES|WILLIAMS-SONOMA INC | US9699041011 | 0,48% |
| ACCIONES|GENTEX CORP | US3719011096 | 0,44% |
| ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 0,38% |
| ACCIONES|FAES FARMA | ES0134950F36 | 0,31% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo