DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE LOND|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 6,52% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,14|2020-12-16 | XS1791719534 | 6,50% |
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2019-04-01 | ES00000122T3 | 6,50% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|6,75|2049-04-07 | XS0867620725 | 3,76% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 3,63% |
| RENTA FIJA|DUFRY FINANCE SCA|4,50|2023-08-01 | XS1266592457 | 3,37% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|6,25|2049-09-11 | XS1107291541 | 3,33% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,36|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,27% |
| RENTA FIJA|MORGAN STANLEY|0,39|2022-01-27 | XS1511787407 | 3,26% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,14|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,22% |
| RENTA FIJA|PEMEX|2,75|2027-04-21 | XS1172951508 | 3,17% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 2,67% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,31% |
| ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY | US0846707026 | 2,20% |
| ACCIONES|ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 2,17% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO | BE0974293251 | 2,00% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTERS INC | US0378331005 | 1,90% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 1,83% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,60% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,50% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,50% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,46% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 1,34% |
| ACCIONES|PFIZER INC | US7170811035 | 1,33% |
| ACCIONES|DEVOTEAM SA | FR0000073793 | 1,22% |
| ACCIONES|IDEXX LABORATORIES I | US45168D1046 | 1,13% |
| ACCIONES|THE WALT DISNEY CO | US2546871060 | 1,13% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,12% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,11% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,09% |
| ACCIONES|SIKA AG-BR | CH0418792922 | 1,01% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,00% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,97% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo