DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126969007
| Patrimonio | 3.215.879€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 30.921,91€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,41|2018-10-01 | ES00000128B8 | 26,67% |
| RENTA FIJA|CEMEX SAB DE CV|2,75|2024-12-05 | XS1731106347 | 4,18% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK CORPORATION|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 3,98% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,35|2024-02-20 | XS1564443759 | 3,85% |
| RENTA FIJA|PEMEX|2,75|2027-04-21 | XS1172951508 | 3,83% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,13|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 3,79% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMA FINANCE|1,13|2024-10-15 | XS1439749281 | 3,72% |
| ACCIONES|VISA INC CLASS A | US92826C8394 | 2,91% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 2,54% |
| ACCIONES|ACCENTURE PLC | IE00B4BNMY34 | 2,38% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 2,34% |
| ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELUL | ES0130625512 | 2,30% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 2,25% |
| ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 2,23% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 2,05% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 2,03% |
| ACCIONES|ORPEA | FR0000184798 | 1,95% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 1,95% |
| ACCIONES|PLASTIC OMNIUM SA | FR0000124570 | 1,82% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,77% |
| ACCIONES|BIESSE S.P.A | IT0003097257 | 1,75% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,68% |
| ACCIONES|DEVOTEAM SA | FR0000073793 | 1,60% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 1,57% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
DOLPHIN INVESTMENTS FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
3,2M
patrimonio
104
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo