AVIVA RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Aviva Gestión

200,1M

patrimonio

204

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

ISIN

ES0170138004

Valor liquidativo

19,14€

Fecha de alta

18-03-2010

Nombre

CLASE B

ISIN

ES0170138038

Valor liquidativo

18,03€

Fecha de alta

18-03-2010

Nombre

CLASE P

ISIN

ES0170138012

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

06-11-2015

Nombre

CLASE D

ISIN

ES0170138020

Valor liquidativo

19,57€

Fecha de alta

06-05-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,61% *
2018	-0,08% *
2017	0,64% *
2016	2,64%
2015	2,86%
2014	9,14%
2011	1,93%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,41%	2,53%
1 año	1,48%	1,48%
2 años	0,33%	0,67%
3 años	0,77%	2,33%
4 años	1,69%	6,95%
5 años	1,99%	10,37%
6 años	3,43%	22,47%
7 años	4,71%	37,99%
8 años	4,32%	40,26%
9 años	3,96%	41,86%
10 años	3,87%	46,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	19,1376€
31-03-2019	18,9662€
31-12-2018	18,6660€
30-09-2018	18,8948€
30-06-2018	18,8585€
31-03-2018	19,1474€
31-12-2017	19,1630€
30-09-2017	19,0819€
30-06-2017	19,0109€
31-03-2017	18,9647€
31-12-2016	18,8899€
30-09-2016	18,9273€
30-06-2016	18,7013€
31-03-2016	18,5803€
31-12-2015	18,4042€
30-09-2015	18,1403€
30-06-2015	17,8944€
31-03-2015	18,3990€
31-12-2014	17,8926€
30-09-2014	17,6568€
30-06-2014	17,3393€
31-03-2014	16,9863€
31-12-2013	16,3946€
30-09-2013	16,0135€
30-06-2013	15,6264€
31-03-2013	15,4069€
30-09-2012	14,1725€
30-06-2012	13,8687€
31-03-2012	14,3160€
31-12-2011	13,7272€
30-09-2011	13,6866€
30-06-2011	13,6445€
31-03-2011	13,5812€
31-12-2010	13,4677€
30-09-2010	13,7168€
30-06-2010	13,4908€
31-03-2010	0,0000€
31-12-2009	13,5290€
30-09-2009	13,4552€
30-06-2009	13,0866€

Posiciones en cartera

El fondo AVIVA RENTA FIJA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,90%

OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01

7.802.423€, IT0005216491
3,88%

OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10

7.765.436€, ES0205045018
3,63%

OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21

7.263.172€, ES0000101602
3,43%

BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05

6.866.314€, PTOTVLOE0001
3,01%

OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15

6.016.813€, ES0001380148
2,57%

OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15

5.135.545€, IT0005086886
2,41%

OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27

4.820.222€, XS1326311070
2,38%

OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15

4.767.153€, XS1951220596
2,23%

PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06

4.463.552€, XS1907568585
2,01%

OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,05|2023-03-15

4.017.337€, XS1577427872
1,88%

OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2024-08-31

3.768.967€, IT0005204406
1,81%

OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04

3.612.384€, ES0200002030
1,74%

BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,28|2023-03-09

3.474.218€, XS1788584321
1,70%

OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30

3.393.946€, ES00000127Z9
1,63%

OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24

3.263.516€, XS1550951641
1,58%

OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30

3.153.970€, ES0000101768
1,55%

OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05

3.098.886€, ES0200002022
1,51%

OBLIGACION|DEUTSCHE BANK AG|1,63|2021-02-12

3.023.559€, DE000DL19UQ0
1,50%

OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,19|2022-01-31

3.009.656€, XS1558022866
1,50%

BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15

3.007.582€, IT0005285041
1,44%

RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01

2.883.549€, ES0305326003
1,43%

BONO|CASSA DEPOSITI E PRE|0,92|2023-03-09

2.865.521€, IT0005244774
1,43%

OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30

2.857.082€, ES0000101818
1,43%

OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,26|2025-03-12

2.851.676€, FR0013322146
1,41%

OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05

2.818.808€, XS1731105612
1,40%

OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20

2.799.760€, XS2015231413
1,39%

BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13

2.789.986€, PTTGCSOM0007
1,38%

OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10

2.758.655€, IT0004983190
1,35%

OBLIGACION|BPCE SA|0,63|2024-09-26

2.708.808€, FR0013429073
1,27%

OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,65|2022-03-01

2.538.749€, XS0286867493
1,25%

BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,69|2019-11-11

2.494.752€, DE000NLB86H7
1,18%

BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07

2.361.313€, XS1767930826
1,17%

OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23

2.335.316€, ES0205037007
1,07%

OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08

2.149.001€, XS1627343186
1,06%

BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05

2.112.905€, XS1731881964
1,05%

OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20

2.100.095€, IT0005374076
1,05%

OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,28|2022-09-26

2.099.288€, XS1691349523
1,04%

BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,56|2021-09-27

2.076.209€, XS1884702207
1,04%

CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,88|2023-06-18

2.071.972€, ES0422714123
1,00%

BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02

2.008.259€, ES0313040034
1,00%

PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12

1.999.170€, ES0568561288
1,00%

OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,41|2023-03-28

1.995.217€, XS1689234570
0,98%

BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,21|2022-03-26

1.968.957€, XS1792505197
0,97%

OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

1.935.288€, XS1172947902
0,95%

OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24

1.906.174€, XS2016807864
0,95%

RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28

1.899.476€, XS2002491517
0,90%

OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31

1.802.781€, ES0205238001
0,87%

OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31

1.732.172€, ES0000101727
0,85%

OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2023-04-25

1.707.820€, XS1811433983
0,81%

OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11

1.624.989€, XS1678372472
0,81%

BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26

1.617.500€, XS1590503279
0,80%

BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

1.602.063€, XS2013531228
0,77%

OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08

1.549.210€, XS1627337881
0,77%

OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13

1.540.281€, XS1550988569
0,75%

OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02

1.494.359€, PTOTVKOE0002
0,74%

BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07

1.479.120€, DE000DL19TX8
0,73%

OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18

1.469.509€, ES0305063002
0,66%

OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|1,00|2026-06-24

1.317.487€, CH0483180946
0,60%

BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,21|2020-11-04

1.192.299€, XS1604200904
0,57%

OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26

1.142.553€, ES0305198014
0,57%

OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25

1.136.249€, ES0205052006
0,55%

OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06

1.100.074€, XS1787278008
0,53%

OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15

1.051.003€, XS1107552959
0,52%

OBLIGACION|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26

1.040.008€, ES0205061007
0,51%

BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21

1.017.373€, XS1709433509
0,51%

OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20

1.015.684€, XS1205716720
0,51%

OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,81|2026-05-09

1.013.190€, XS1991265478
0,30%

OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,69|2023-01-05

604.431€, XS1608362379
0,29%

OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22

570.732€, XS0527239221
0,26%

OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30

516.001€, XS1497606365
0,25%

OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10

508.085€, XS1991397545
0,25%

PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI

499.610€, ES0108686009
0,19%

OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15

385.675€, ES0001350208
0,15%

PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-25

299.859€, ES0568561296
0,10%

OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31

199.174€, ES0001380080
0,01%

RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2020-12-30

23.896€, ES0305041008

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	74.707.534€	37,35%
ES	58.191.441€	29,10%
IT	27.438.788€	13,71%
PT	11.150.659€	5,57%
DE	6.997.431€	3,50%
FR	5.560.484€	2,78%
CH	1.317.487€	0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	69.448.894€
Renta fija cotizada (< 1 año)	56.455.095€
Inversiones (> 1 año)	37.891.298€
Liquidez	14.738.694€
Inversiones (< 1 año)	14.282.450€
Renta fija no cotizada	6.762.581€
Participaciones en IIC	499.610€
Inversiones dudosas	23.896€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15

ES0001380148

OBLIGACION|DEUTSCHE BANK AG|1,63|2021-02-12

DE000DL19UQ0

BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15

IT0005285041

OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20

XS2015231413

OBLIGACION|BPCE SA|0,63|2024-09-26

FR0013429073

OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20

IT0005374076

CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,88|2023-06-18

ES0422714123

PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12

ES0568561288

OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24

XS2016807864

RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28

XS2002491517

BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18

XS2013531228

BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07

DE000DL19TX8

OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|1,00|2026-06-24

CH0483180946

OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06

XS1787278008

OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,81|2026-05-09

XS1991265478

OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10

XS1991397545

PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-25

ES0568561296
VENTAS

OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22

ES0213307004

OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11

XS1055241373

OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21

XS1069549761

OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17

XS1190632999

BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30

PTOTVIOE0006

BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14

FR0013260486

BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10

XS1609252645

PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27

ES0568561247

OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15

PTOTEYOE0007

OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|1,38|2023-02-23

FR0013320033

OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03

XS1512736379

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	CLASE A	CLASE B	CLASE P	CLASE D
Ratio de gastos (TER)	0,42%	1,06%	0.0000	0,48%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	0,34%	1,00%	0.0000	0,42%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,06%	0,06%	0.0000	0,06%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

AVIVA RENTA FIJA, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

Comisiones y gastos

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