AVIVA RENTA FIJA, FI
Movimientos de la cartera
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17 COMPRAS
3,0%OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15
6.016.813€, ES0001380148
1,5%OBLIGACION|DEUTSCHE BANK AG|1,63|2021-02-12
3.023.559€, DE000DL19UQ0
1,5%BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15
3.007.582€, IT0005285041
1,4%OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20
2.799.760€, XS2015231413
1,4%OBLIGACION|BPCE SA|0,63|2024-09-26
2.708.808€, FR0013429073
1,1%OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20
2.100.095€, IT0005374076
1,0%CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,88|2023-06-18
2.071.972€, ES0422714123
1,0%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
1.999.170€, ES0568561288
1,0%OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24
1.906.174€, XS2016807864
1,0%RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28
1.899.476€, XS2002491517
0,8%BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18
1.602.063€, XS2013531228
0,7%BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07
1.479.120€, DE000DL19TX8
0,7%OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|1,00|2026-06-24
1.317.487€, CH0483180946
0,6%OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06
1.100.074€, XS1787278008
0,5%OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,81|2026-05-09
1.013.190€, XS1991265478
0,3%OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10
508.085€, XS1991397545
0,2%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-25
299.859€, ES0568561296
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11 VENTAS
OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22
ES0213307004
OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11
XS1055241373
OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21
XS1069549761
OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17
XS1190632999
BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10
XS1609252645
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27
ES0568561247
OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15
PTOTEYOE0007
OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|1,38|2023-02-23
FR0013320033
OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03
XS1512736379
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6 COMPRAS
2,3%OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15
4.514.913€, XS1951220596
1,7%OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04
3.481.412€, ES0200002030
1,6%OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30
3.278.146€, ES00000127Z9
1,5%OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05
3.062.859€, ES0200002022
0,9%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27
1.699.361€, ES0568561247
0,5%OBLIGACION|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26
1.017.521€, ES0205061007
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8 VENTAS
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|1,87|2022-03-13
FR0013260379
RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31
PTBCPIOM0057
OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28
XS1725677543
OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17
XS1808351214
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-18
ES0532945583
OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,30|2021-04-26
XS1400169428
PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,45|2019-02-25
ES0505105207
BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2024-11-04
FR0013292687
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5 COMPRAS
4,0%OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01
7.735.906€, IT0005216491
2,3%PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06
4.475.183€, XS1907568585
0,8%OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|1,41|2022-03-08
1.498.114€, XS1627337881
0,5%PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,45|2019-02-25
899.273€, ES0505105207
0,0%RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26
60.748€, ES0305041008
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11 VENTAS
OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,90|2022-08-01
IT0005277444
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16
ES05051130B1
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07
XS1716334195
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV
IE00B2NGJY51
OBLIGACION|LB BADEN-WUERTTEMBER|0,50|2022-06-07
DE000LB1DVL8
BONO|FCA BANK SPA|0,46|2019-02-12
XS1503012038
OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
BONO|RCI BANQUE SA|0,13|2020-07-08
FR0013241379
OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06
XS1227609879
PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,50|2018-12-17
ES0505105181
RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26
VVVVVVVVV001
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4 COMPRAS
2,3%PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16
4.996.684€, ES05051130B1
1,0%BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27
2.068.751€, XS1884702207
0,5%OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26
1.089.996€, ES0305198014
0,4%PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,50|2018-12-17
898.997€, ES0505105181
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6 VENTAS
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-07-24
ES0505113920
OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14
XS0989061345
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|2,00|2028-02-01
IT0005323032
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-09-11
ES0505113862
BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15
XS1712180477