AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 3,90% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,88% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,63% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,43% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15 | ES0001380148 | 3,01% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,57% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,41% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 2,38% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06 | XS1907568585 | 2,23% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,05|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,01% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,88% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,81% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,74% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,70% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,63% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,58% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,55% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE BANK AG|1,63|2021-02-12 | DE000DL19UQ0 | 1,51% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,19|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,50% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 1,50% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,44% |
| BONO|CASSA DEPOSITI E PRE|0,92|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,43% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,43% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,26|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,43% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,41% |
| OBLIGACION|JYSKE BANK A/S|0,63|2023-06-20 | XS2015231413 | 1,40% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,39% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,38% |
| OBLIGACION|BPCE SA|0,63|2024-09-26 | FR0013429073 | 1,35% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,65|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,27% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,69|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,25% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,18% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,17% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 1,07% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,06% |
| OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20 | IT0005374076 | 1,05% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,28|2022-09-26 | XS1691349523 | 1,05% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,04% |
| CEDULAS|CAJAMAR CAJA RURAL S|0,88|2023-06-18 | ES0422714123 | 1,04% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,00% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12 | ES0568561288 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,41|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,00% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,21|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,98% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 0,97% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,50|2024-06-24 | XS2016807864 | 0,95% |
| RENTA FIJA|NATWEST MARKETS PLC|1,00|2024-05-28 | XS2002491517 | 0,95% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,90% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,87% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2023-04-25 | XS1811433983 | 0,85% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,81% |
| BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,81% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,80% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 0,77% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,77% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,75% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,18|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 0,74% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,73% |
| OBLIGACION|CREDIT SUISSE USA IN|1,00|2026-06-24 | CH0483180946 | 0,66% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,21|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,60% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,57% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,57% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 0,55% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,53% |
| OBLIGACION|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,52% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,51% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,51% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,81|2026-05-09 | XS1991265478 | 0,51% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,69|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,30% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,29% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,26% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|1,75|2024-05-10 | XS1991397545 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SL RF DINAMICA FI | ES0108686009 | 0,25% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,19% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-25 | ES0568561296 | 0,15% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,10% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2020-12-30 | ES0305041008 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo