AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,48% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,31% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 3,70% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 5 FTA|4,13|2019-11-29 | ES0317045005 | 3,51% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,22% |
| LETRA|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,57|2015-04-10 | ES0L01504106 | 3,12% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,07% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,03% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 2,97% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,63% |
| OBLIGACION|NEOPOST SA|2,50|2021-03-23 | FR0011993120 | 2,47% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,41% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,09% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,07% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,07% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,06% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,99% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,87% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,78% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|3,96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,70% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,65% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|1,32|2014-07-07 | ES05060255S9 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 1,61% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,59% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,47% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,40% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,36% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,29% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,26% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,20% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,19% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,15% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,15% |
| OBLIGACION|AUTO CONCESION ASTUR|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 1,07% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,96% |
| OBLIGACION|AEROPORTI DI ROMA SP|3,25|2021-02-20 | XS1004236185 | 0,95% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,94% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,90% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,88% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,81% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,81% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 0,79% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,69% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 6 FTA|3,88|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,67% |
| BONO|BBK|1,27|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,63% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|1,15|2014-08-27 | ES05060255W1 | 0,62% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 10|4,50|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,57% |
| PAGARE|ELECNOR|2,50|2015-04-10 | ES0529743009 | 0,49% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,43% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,39% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,33% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,13|2015-04-10 | XS1057565266 | 0,30% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 5|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo