AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 4,17% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 3,89% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,79% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,59% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,43% |
| OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 2,89% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,55% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,06|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,49% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,37% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,75|2024-02-15 | XS1951220596 | 2,26% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,53|2019-11-06 | XS1907568585 | 2,24% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-26 | XS1691349523 | 2,03% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,27|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,89% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,39|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,88% |
| BONO|FORD MOTOR|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 1,79% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,25|2026-05-04 | ES0200002030 | 1,74% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,72% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 1,64% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,63% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21 | XS1069549761 | 1,60% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,55% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,53% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,19|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,51% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,47% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,45% |
| BONO|CASSA DEPOSITI E PRE|0,92|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,43% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,39% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,38% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,37% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS SA|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 1,33% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,65|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,27% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,69|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,25% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,17% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,07% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,14|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,05% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 1,04% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,03% |
| BONO|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,00% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 1,00% |
| OBLIGACION|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,00% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,24|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,98% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,96% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,37|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,93% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,91% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27 | ES0568561247 | 0,85% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,85% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,39|2023-04-25 | XS1811433983 | 0,85% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,83% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,80% |
| BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,80% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08 | XS1627337881 | 0,77% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,76% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,75% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE SA|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 0,74% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,73% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,21|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,59% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,57% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,56% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,52% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,51% |
| OBLIGACION|CANAL ISABEL II|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,51% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,50% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,48% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|0,69|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,30% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,29% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|A PLUS RF DINAM FI | ES0108686009 | 0,25% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,20% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,10% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26 | ES0305041008 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo