AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 3,94% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 3,78% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 3,45% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,02% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 2,86% |
| LETRA|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,57|2015-04-10 | ES0L01504106 | 2,84% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 2,79% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 2,77% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,40% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,10% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,02% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 5 FTA|4,13|2019-11-29 | ES0317045005 | 1,99% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,95% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 1,94% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 1,93% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,92% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 1,88% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,29|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,78% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,28|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,70% |
| OBLIGACION|NEOPOST SA|2,50|2021-03-23 | FR0011993120 | 1,68% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 1,50% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|0,88|2014-10-07 | ES05060255Z4 | 1,48% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,45% |
| OBLIGACION|ENCE|7,25|2016-02-15 | XS0879841251 | 1,45% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,37% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,34% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,29% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,26% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,17% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,14% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|0,82|2014-11-18 | ES05060256C1 | 1,14% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|0,67|2014-12-19 | ES05060256E7 | 1,14% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,09% |
| OBLIGACION|CATALUNYA BANC, S.A|3,00|2014-10-29 | ES0314840184 | 1,09% |
| BONO|CAM|3,00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,08% |
| OBLIGACION|AUTO CONCESION ASTUR|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,99% |
| OBLIGACION|AEROPORTI DI ROMA SP|3,25|2021-02-20 | XS1004236185 | 0,88% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,86% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 0,82% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,81% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,80% |
| OBLIGACION|ESCAL WATERCRAFT CAP|5,76|2034-12-31 | XS0943010503 | 0,79% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,74% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|4,00|2020-03-31 | ES0312358015 | 0,66% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 6 FTA|3,88|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,65% |
| BONO|BBK|1,16|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,57% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 10|4,50|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,55% |
| PAGARE|ELECNOR|2,50|2015-04-10 | ES0529743009 | 0,45% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,39% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,35% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,29% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 5|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,25% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,16|2015-04-10 | XS1057565266 | 0,22% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo