AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 5,40% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|8,25|2027-01-17 | ES0000107401 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 4,35% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 3,80% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 3,35% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,16% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 3,09% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,05% |
| CEDULAS|BANKIA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,63% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,28|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,32% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,27% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 5 FTA|4,13|2019-11-29 | ES0317045005 | 2,20% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,14% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS FO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,12% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,11% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 7|4,00|2021-03-31 | ES0347784003 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-I | IE0032591004 | 2,09% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,09% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,19|2018-02-22 | ES0312298039 | 1,97% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 1,89% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|0,53|2015-05-29 | ES05000906H3 | 1,88% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,15|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR-EU CORP BOND | FR0010737544 | 1,66% |
| CEDULAS|IBERCAJA|3,50|2015-04-22 | ES0414954166 | 1,64% |
| PAGARE|HIDRO.CANTABRICO|0,55|2015-01-07 | ES05060256H0 | 1,63% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 3 FTA|4,38|2016-03-03 | ES0317043000 | 1,59% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,51% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 1|4,13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,49% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,38% |
| BONO|C.A. ARAGON|4,88|2015-03-26 | ES0000107351 | 1,27% |
| OBLIGACION|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2015-04-23 | XS0503253345 | 1,24% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,23% |
| OBLIGACION|GENERAL ELEC CAP CO|2,30|2017-04-27 | US36962G5W04 | 1,07% |
| OBLIGACION|AEROPORTI DI ROMA SP|3,25|2021-02-20 | XS1004236185 | 0,99% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 0,96% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|1,37|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,89% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|3,75|2015-05-25 | ES0312298252 | 0,89% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 0,88% |
| CEDULAS|CEDULAS TDA 7 F|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 0,87% |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS XXIII|4,75|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,81% |
| OBLIGACION|AUTO CONCESION ASTUR|4,35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,72% |
| BONO|BBK|1,03|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,63% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 10|4,50|2022-02-21 | ES0349045007 | 0,61% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|3,54|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,51% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|4,80|2018-02-21 | XS0746276335 | 0,43% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 0,38% |
| OBLIGACION|RURALPYME 2 FTPYME F|0,39|2030-04-25 | ES0374352021 | 0,37% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,31% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,16|2015-04-10 | XS1057565266 | 0,25% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo