AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BMN|0,01|2016-01-04 | ES00000127G9 | 5,95% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 4,53% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,86% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,63% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,37% |
| PARTICIPACIONES|SPECTRUM GLOBAL I | IE00BQR9LW06 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 2,81% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,76% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,10|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,68% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,59% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,58% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,52% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,88|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,44% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,19% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 2,07% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,07% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,06% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,79% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO ROD|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,66% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,68|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,57% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,93|2017-10-31 | IT0004767577 | 1,53% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,51% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,50% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,49% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,63|2018-01-31 | XS0283056215 | 1,48% |
| CEDULAS|C.RURAL CATILLA-L.M.|0,88|2021-10-01 | ES0457089003 | 1,47% |
| OBLIGACION|CNP ASSURANCES|4,50|2027-06-10 | FR0013066388 | 1,45% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 1,42% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,08|2030-03-12 | ES0000101677 | 1,39% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,37% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO ROD|1,88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,09% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|0,92|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,05% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,48|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,88% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,84% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,76% |
| BONO|BBK|0,90|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,75% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,50|2025-06-01 | IT0005090318 | 0,74% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,64% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,61% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,60% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|4,50|2025-03-25 | XS1207058733 | 0,58% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,39% |
| OBLIGACION|RURALPYME 2 FTPYME F|0,25|2030-04-25 | ES0374352021 | 0,36% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,31% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,15% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo