AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 5,63% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 4,44% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,57% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 3,32% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 3,30% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 3,25% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 2,69% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,01|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,59% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 2,07% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|2,03|2023-11-28 | ES0001353384 | 2,04% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,96% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,95% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,94% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,94% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,87% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 1,66% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|6,96|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,51% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,49% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,43% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,41% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,32% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,32% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,29% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,45|2019-02-12 | XS1503012038 | 1,28% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,79|2037-12-31 | ES0205238001 | 1,27% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,09% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,08% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 1,08% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 1,08% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 1,08% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31 | IT0004762578 | 1,06% |
| BONO|FCE BANK|0,12|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,05% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,03% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 1,03% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,98% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,98% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,98% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,97% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,95% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,94% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,90% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 0,79% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,76% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,15|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,75% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,68% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,67|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,66% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,66% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 0,64% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,37|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,64% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,61% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|7,96|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,59% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,46% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,39% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,37% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,32% |
| BONO|BBK|0,62|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,32% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,28% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-23 | ES0001380080 | 0,13% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo