AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SL CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 5,84% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,06|2018-03-07 | ES0513862IF5 | 4,23% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-05-21 | 2,99% | |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,76% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 2,76% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 2,59% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,57% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,51% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 2,18% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,22|2018-01-09 | ES0505113672 | 2,14% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,00% |
| BONO|EDP FINANCE|1,50|2027-11-22 | XS1721051495 | 1,78% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,61% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|2,03|2023-11-28 | ES0001353384 | 1,61% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,51% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,51% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,50% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,50% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,48% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,31% |
| BONO|VOLKSWAGEN LEASING|0,25|2020-10-05 | XS1692348847 | 1,25% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,17% |
| BONO|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,12% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,10% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,09% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,12|2020-06-05 | XS1731881964 | 1,06% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 1,05% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 1,03% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,02% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,01% |
| OBLIGACION|KELLOGG CO|0,80|2022-11-17 | XS1611042646 | 1,01% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,45|2019-02-12 | XS1503012038 | 1,00% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,99% |
| OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28 | XS1725677543 | 0,99% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,97% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,94% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,93% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,86% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,85% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,84% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,83% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,83% |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,81% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 0,80% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,80% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,80% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,77% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,76% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,76% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,73% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,72% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,63% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|2,98|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 0,61% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,60% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,58% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,58% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 0,54% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,52% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,50% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,50% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,37|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,50% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,47% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,24|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,45% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,42% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,67|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,30% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,28% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,27% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,21% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,15% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,10% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo