AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AVIVA CORTO PLAZO FI | ES0170156006 | 10,79% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 4,00% |
| BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,25|2018-05-15 | IT0005106049 | 3,19% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,19|2022-05-08 | ES0000101693 | 2,97% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,97% |
| BONO|DEUDA ESTADO ESPAÑA|0,25|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-E | IE00B2NGJY51 | 2,48% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,13|2018-12-31 | XS1589406633 | 2,32% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,85% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|2,03|2023-11-28 | ES0001353384 | 1,85% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,37|2019-04-29 | XS1402235060 | 1,75% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,74% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,74% |
| BONO|JP MORGAN CHASE & CO|0,00|2018-06-14 | XS1432608286 | 1,73% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,69% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,49% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,43% |
| OBLIGACION|XUNTA DE GALICIA|6,96|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,34% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,32% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26 | XS1350852866 | 1,27% |
| BONO|AUDAX ENERGIA|4,20|2022-06-02 | ES0305039010 | 1,27% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|4,88|2018-10-31 | ES0001353236 | 1,26% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 1,15% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 1,15% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,15% |
| OBLIGACION|KELLOGG CO|0,80|2022-11-17 | XS1611042646 | 1,15% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,45|2019-02-12 | XS1503012038 | 1,14% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 1,13% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,12% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 1,11% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,07% |
| OBLIGACION|LIBERBANK|6,88|2022-03-14 | ES0268675032 | 1,05% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,98% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,98% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,97% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,27|2018-02-19 | ES0001351339 | 0,96% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,62|2017-10-31 | IT0004762578 | 0,94% |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,94% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST Y LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 0,92% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 0,92% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,88% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,29|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,87% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,86% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,85% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,84% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 0,80% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DUR | IE00B9721Z33 | 0,70% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,69% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 0,68% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,66% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,61% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,67|2017-10-31 | IT0004767577 | 0,59% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,59% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,37|2018-01-31 | XS0283056215 | 0,57% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 0,57% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,54% |
| OBLIGACION|GROUPE ASSURANCE MUT|6,38|2024-05-28 | FR0011896513 | 0,45% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,27|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,35% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,33% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,31% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|7,96|2022-01-22 | ES0305041008 | 0,27% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,25% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,12% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo