AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 4,74% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 4,49% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 3,92% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,00|2030-11-30 | ES00000127C8 | 3,90% |
| OBLIGACION|COM.AUT.BALEARES|4,80|2020-03-04 | ES0001348103 | 3,81% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,53% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,60|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL PREF SEC-I | IE0032591004 | 2,91% |
| BONO|AYT DEU SUB I FTA|0,19|2016-11-17 | ES0312284005 | 2,89% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 2,79% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|5,50|2022-11-01 | IT0004848831 | 2,79% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,75|2021-09-01 | IT0004695075 | 2,65% |
| OBLIGACION|JUNTA DE EXTREMADURA|4,10|2020-04-30 | ES0000099137 | 2,64% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|1,95|2017-10-31 | IT0004762578 | 2,57% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,70|2018-09-15 | IT0004890882 | 2,51% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 2,39% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,25|2017-11-22 | XS0788138906 | 2,18% |
| OBLIGACION|BANKIA|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,15% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 1,96% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|2,88|2019-02-10 | ES0000107443 | 1,88% |
| BONO|C.A. ARAGON|3,75|2018-04-01 | ES0000107419 | 1,73% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO ROD|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,69% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,76|2018-05-15 | IT0004909013 | 1,65% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,00|2017-10-31 | IT0004767577 | 1,61% |
| OBLIGACION|TELEFONICA EMIS. SAU|0,70|2018-01-31 | XS0283056215 | 1,58% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,90|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,58% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,57% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|2,88|2025-10-15 | PTOTEKOE0011 | 1,56% |
| OBLIGACION|RURALCAJA|0,89|2015-08-22 | ES0215316029 | 1,56% |
| OBLIGACION|FADE|0,85|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,56% |
| OBLIGACION|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,50|2019-09-17 | DE000A12UAR2 | 1,52% |
| OBLIGACION|PRYSMIAN SPA|2,50|2022-04-11 | XS1214547777 | 1,52% |
| OBLIGACION|C.A. ARAGON|4,82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,47% |
| OBLIGACION|ABN AMRO|0,66|2020-07-21 | XS0114072423 | 1,47% |
| OBLIGACION|ADIF ALTA VELOCIDAD|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 1,47% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,42% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,08|2030-03-12 | ES0000101677 | 1,33% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 1,28% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,15% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO ROD|1,88|2025-04-30 | PTBSSIOM0015 | 1,12% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,04|2020-06-15 | XS1246144650 | 1,10% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,59|2020-03-04 | XS1195284705 | 0,94% |
| BONO|BANKIA|5,75|2018-06-16 | ES0214950190 | 0,89% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2022-02-09 | ES0240609018 | 0,84% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|2,35|2016-09-30 | IT0004638653 | 0,81% |
| BONO|BBK|0,95|2017-04-24 | ES0343307007 | 0,79% |
| BONO|IM AURIGA PYMES|4,00|2019-01-22 | ES0305041008 | 0,65% |
| OBLIGACION|RURALPYME 2 FTPYME F|0,30|2030-04-25 | ES0374352021 | 0,46% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,37% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,55|2015-09-30 | ES0513862H77 | 0,32% |
| OBLIGACION|TECNOCOM|6,50|2017-04-08 | ES0347582001 | 0,16% |
| OBLIGACION|COMUNIDAD AUT MURCIA|4,73|2018-11-05 | ES0000102154 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo