AVIVA RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170138004, ES0170138038, ES0170138012, ES0170138020
| Patrimonio | 200.102.518€ |
|---|---|
| Partícipes | 204 |
| Patrimonio por partícipe | 980.894,70€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22 | ES0213307004 | 3,82% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,90|2022-08-01 | IT0005277444 | 3,52% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,42% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,22% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 3,11% |
| BONO|FORD MOTOR|0,10|2022-12-07 | XS1767930826 | 3,05% |
| OBLIGACION|BBVA SUB.CAP.SA|3,50|2019-04-11 | XS1055241373 | 2,64% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS FORTIS|2,38|2025-02-17 | XS1190632999 | 2,37% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16 | ES05051130B1 | 2,29% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|1,05|2023-03-15 | XS1577427872 | 2,27% |
| OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|1,35|2022-04-15 | IT0005086886 | 2,25% |
| OBLIGACION|IE2 HOLDCO SAU|2,38|2023-08-27 | XS1326311070 | 2,14% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV | IE00B2NGJY51 | 1,94% |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,30|2022-09-26 | XS1691349523 | 1,87% |
| OBLIGACION|LB BADEN-WUERTTEMBER|0,50|2022-06-07 | DE000LB1DVL8 | 1,84% |
| OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,26|2025-03-12 | FR0013322146 | 1,81% |
| OBLIGACION|UNICREDIT SPA|0,38|2024-08-31 | IT0005204406 | 1,72% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,58% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,38|2023-04-25 | XS1811433983 | 1,56% |
| OBLIGACION|PEMEX|1,88|2022-04-21 | XS1172947902 | 1,55% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUMER F|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,48% |
| OBLIGACION|BANQUE FED CRED MUTU|3,00|2024-05-21 | XS1069549761 | 1,43% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,18|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,38% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|1,00|2024-09-30 | ES0000101768 | 1,38% |
| BONO|VOLTA ELECTRICITY RE|1,10|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,38% |
| RENTA FIJA|AVINTIA SL|4,00|2020-09-01 | ES0305326003 | 1,33% |
| BONO|CASSA DEPOSITI PREST|0,88|2023-03-09 | IT0005244774 | 1,28% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 1,26% |
| OBLIGACION|BANCO SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 1,26% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,15|2027-04-30 | ES0000101818 | 1,21% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|1,87|2022-03-13 | FR0013260379 | 1,20% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|0,68|2022-03-01 | XS0286867493 | 1,17% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,68|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 1,16% |
| OBLIGACION|SOCIETE GENERALE FR|1,38|2023-02-23 | FR0013320033 | 1,12% |
| OBLIGACION|ESTACIONAMIENTOS Y S|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,07% |
| OBLIGACION|AGUAS DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,02% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,98% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 0,95% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,13|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,95% |
| OBLIGACION|BANCO CREDITO SOCIAL|9,00|2021-11-03 | XS1512736379 | 0,93% |
| RENTA FIJA|BANCO COMERCIAL PORT|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 0,93% |
| BONO|FCA BANK SPA|0,46|2019-02-12 | XS1503012038 | 0,92% |
| OBLIGACION|FCC AQUALIA S.A|2,63|2027-03-08 | XS1627343186 | 0,92% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,92% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,92% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,23|2022-03-26 | XS1792505197 | 0,91% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,89% |
| OBLIGACION|INM.COLONIAL|1,63|2025-08-28 | XS1725677543 | 0,89% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|2,25|2025-04-17 | XS1808351214 | 0,87% |
| OBLIGACION|PLANTA SOL. PUERTOLL|3,75|2037-12-31 | ES0205238001 | 0,86% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 0,86% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-18 | ES0532945583 | 0,82% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ESPAÑA|1,50|2027-04-30 | ES00000128P8 | 0,79% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 0,78% |
| BONO|FCE BANK|0,18|2020-08-26 | XS1590503279 | 0,74% |
| OBLIGACION|BBVA|0,75|2022-09-11 | XS1678372472 | 0,73% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,21|2028-05-31 | ES0000101727 | 0,72% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,30|2021-04-26 | XS1400169428 | 0,69% |
| OBLIGACION|NN GROUP NV|0,88|2022-10-13 | XS1550988569 | 0,69% |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 0,68% |
| OBLIGACION|SIDECU SA|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 0,67% |
| OBLIGACION|VIARIO A31, S.A.|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 0,58% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,20|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,55% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,13|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,53% |
| OBLIGACION|NAVIERA ELCANO SA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 0,50% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 0,47% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 0,47% |
| BONO|POSTNL|1,00|2024-08-21 | XS1709433509 | 0,45% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,50|2018-12-17 | ES0505105181 | 0,41% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,25|2024-11-04 | FR0013292687 | 0,41% |
| OBLIGACION|BANCO SANTANDER, S.A|0,68|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,28% |
| OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,75|2020-07-22 | XS0527239221 | 0,26% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA SPA|3,00|2025-09-30 | XS1497606365 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|ALPHA PLUS RENTA FIJ | ES0108686009 | 0,23% |
| OBLIGACION|JUNTA CAST.MANCHA|6,00|2021-01-15 | ES0001350208 | 0,19% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,09% |
| RENTA FIJA|IM AURIGA PYMES|2018-04-26 | VVVVVVVVV001 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
200,1M
patrimonio
204
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo